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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4812	Data de lançamento:	06/06/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias p1 06/2023		2.592,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2023	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias p1 06/2023	2.592,64
06/06/2023	Liquidação Folha Férias comp. junho /2023		2.592,64
06/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			25,93
06/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			100,45
06/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			317,87
07/06/2023	Pagamento de Empenho 4812/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.148,39
TOTAL		2.592,64	2.592,64	2.592,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	06/06/2023	25,93		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	06/06/2023	100,45		Lançada
INSS contribuição dos segurados	06/06/2023	317,87		Lançada
TOTAL		444,25