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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4825	Data de lançamento:	06/06/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias p1 06/2023	0,00	5.807,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2023	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias p1 06/2023	5.807,98
06/06/2023	Liquidação Folha Férias comp. junho /2023		5.807,98
06/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			167,65
06/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			461,04
06/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			1.019,60
07/06/2023	Pagamento de Empenho 4825/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.159,69
TOTAL		5.807,98	5.807,98	5.807,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	06/06/2023	167,65		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	06/06/2023	461,04		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	06/06/2023	1.019,60		Lançada
TOTAL		1.648,29