| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4841 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO ESTES EQUIPAMENTOS DE TOTAL NECESSIDADE;..... -BOTINA NOBUCK CZ CADAR BID S/ BICO TAM. 42 MARLUVAS;..... | 266,34 | 266,34 |
| 1.00 | -BOTINA NOBUCK MR CADAR BID BICO PLAS TAM. 35 MARLUVAS;..... | 318,37 | 318,37 |
| 2.00 | -COTURNO CADAR BID BICO COMP TAM. 38 IDOL;..... | 226,93 | 453,86 |
| 2.00 | -COTURNO CADAR BID BICO COMP TAM. 39 IDOL;..... | 226,93 | 453,86 |
| 1.00 | -COTURNO CADAR BID BICO COMP TAM. 42 IDOL;..... | 226,93 | 226,93 |
| 1.00 | -LUVA ISOLANTE TIPO II CLASSE 1 MAX 10KV TAM 10GG ORION;.... | 570,72 | 570,72 |
| 10.00 | -LUVA POLIÉSTER MULTITATO PU PT TAM 8M SUPER SAFETY;.... | 3,29 | 32,85 |
| 10.00 | -LUVA POLIÉSTER MULTITATO PU PT TAM 9G SUPER SAFETY;.... | 3,29 | 32,85 |
| 10.00 | -LUVA VAQUETA P7 TAM 9G SCHMITZ;..... | 25,10 | 251,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO ESTES EQUIPAMENTOS DE TOTAL NECESSIDADE;..... -BOTINA NOBUCK CZ CADAR BID S/ BICO TAM. 42 MARLUVAS;..... -BOTINA NOBUCK MR CADAR BID BICO PLAS TAM. 35 MARLUVAS;..... -COTURNO CADAR BID BICO COMP TAM. 38 IDOL;..... -COTURNO CADAR BID BICO COMP TAM. 39 IDOL;..... -COTURNO CADAR BID BICO COMP TAM. 42 IDOL;..... -LUVA ISOLANTE TIPO II CLASSE 1 MAX 10KV TAM 10GG ORION;.... -LUVA POLIÉSTER MULTITATO PU PT TAM 8M SUPER SAFETY;.... -LUVA POLIÉSTER MULTITATO PU PT TAM 9G SUPER SAFETY;.... -LUVA VAQUETA P7 TAM 9G SCHMITZ;..... | 2.606,78 | ||
| 22/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 2.606,78 | ||
| 22/06/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4841/2023, 11021 - CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 31,28 | ||
| 27/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4841/2023 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 11021 | 2.575,50 | ||
| TOTAL | 2.606,78 | 2.606,78 | 2.606,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 22/06/2023 | 31,28 | Lançada | |
| TOTAL | 31,28 |
