Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: XAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4881 |
Data de lançamento: |
13/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA
SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31 VINCULADA AO HOSPITAL MUNICIPAL/
SEC.MUN.DA SAÚDE.................
CONTRATO nº135/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023.....
---------------------------------
=PNEU 225/75 R16 8 LONAS R118.... |
499,00 |
1.996,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2023 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA
SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31 VINCULADA AO HOSPITAL MUNICIPAL/
SEC.MUN.DA SAÚDE.................
CONTRATO nº135/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023.....
---------------------------------
=PNEU 225/75 R16 8 LONAS R118.... |
1.996,00 |
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| 30/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.996,00 |
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| 30/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4881/2023, 15985 - XAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP |
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23,95 |
| 11/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4881/2023
XAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP - 15985 |
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1.972,05 |
| TOTAL |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
30/06/2023 |
23,95 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
23,95 |
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