Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4883 |
Data de lançamento: |
13/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER........................
CONTRATO nº134/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023.....
---------------------------------
=PNEU 215/65/R16 H102............ |
500,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2023 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER........................
CONTRATO nº134/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023.....
---------------------------------
=PNEU 215/65/R16 H102............ |
4.000,00 |
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| 16/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.000,00 |
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| 16/08/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4883/2023, 15400 - MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA |
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48,00 |
| 17/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4883/2023
MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - 15400 |
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3.952,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
16/08/2023 |
48,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
48,00 |
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