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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5130	Data de lançamento:	22/06/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias p2 06/2023	0,00	1.093,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2023	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias p2 06/2023	1.093,98
22/06/2023	Liquidação Folha de pagto Comp.junho/2023		1.093,98
22/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			7,25
22/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			32,00
22/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			120,72
26/06/2023	Pagamento de Empenho 5130/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			934,01
TOTAL		1.093,98	1.093,98	1.093,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	22/06/2023	7,25		Lançada
PROVIDA - SIGESC	22/06/2023	32,00		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	22/06/2023	120,72		Lançada
TOTAL		159,97