| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GTS ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5145 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção de Escolas com Recurso Federal (FNDE). | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE nº3018/2020,PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE REMANES CENTE DE OBRA,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS,CONFORME TP-013/2019 E CONTRATO Nº301/2019 **SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA URBANA COM 04 SALAS DE AULA(AFFONSO BILIG-SEDE)CONFORME DESCRITO NO EDITAL LICITATÓRIO E EM SEUS ANEXOS*************************** | 7.403,17 | 7.403,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE nº3018/2020,PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE REMANES CENTE DE OBRA,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS,CONFORME TP-013/2019 E CONTRATO Nº301/2019 **SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA URBANA COM 04 SALAS DE AULA(AFFONSO BILIG-SEDE)CONFORME DESCRITO NO EDITAL LICITATÓRIO E EM SEUS ANEXOS*************************** | 7.403,17 | ||
| 11/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 7.403,17 | ||
| 11/07/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5145/2023, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA | 88,84 | ||
| 11/07/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5145/2023, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA | 66,63 | ||
| 13/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5145/2023 GTS ENGENHARIA LTDA - 13461 | 7.247,70 | ||
| TOTAL | 7.403,17 | 7.403,17 | 7.403,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/07/2023 | 88,84 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 11/07/2023 | 66,63 | Lançada | |
| TOTAL | 155,47 |
