Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31 LOTADO NA SMS/HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER
PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE
2023,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022,PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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=ÓLEO DIESEL COMUM e S10......... |
1.500,00 |
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| 15/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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160,05 |
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| 18/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5551/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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160,05 |
| 11/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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299,03 |
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| 16/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5551/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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299,03 |
| 07/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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161,12 |
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| 07/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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152,60 |
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| 14/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5551/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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161,12 |
| 14/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5551/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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152,60 |
| 06/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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319,09 |
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| 06/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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150,86 |
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| 07/12/2023 |
ANULAÇÃO PARCIAL,MOTIVO:ACERTAR SALDO DO SISTEMA NEO FACILIDADES CARTÃO COMBUSTÍVEL COM SALDO DOS EMPENHOS. |
-257,25 |
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| 11/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5551/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFS-e nº583592.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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319,09 |
| 11/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5551/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFS-e nº583590.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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150,86 |
| TOTAL |
1.242,75 |
1.242,75 |
1.242,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
