| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5581 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE INSS,REFERENTE A INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO(IP-nº00096354/2023)REFERENTE A DIVERGÊNCIAS GFIP x GPS DAS COMPETÊNCIAS COMPREENDIDAS ENTRE 05/2015 e 13º DE 2017............ INTIMAÇÃO nº3.930/2023 RF10/2023 /EQRAT/ECOB2..................... --------------------------------- GPS CÓDIGO 4200,VENCIMENTO EM 30/06/2023....................... | 136.260,75 | 136.260,75 |
| 1.00 | GPS CÓDIGO 4200,VENCIMENTO EM 30/06/2023....................... | 68,76 | 68,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | PAGAMENTO DE INSS,REFERENTE A INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO(IP-nº00096354/2023)REFERENTE A DIVERGÊNCIAS GFIP x GPS DAS COMPETÊNCIAS COMPREENDIDAS ENTRE 05/2015 e 13º DE 2017............ INTIMAÇÃO nº3.930/2023 RF10/2023 /EQRAT/ECOB2..................... --------------------------------- GPS CÓDIGO 4200,VENCIMENTO EM 30/06/2023....................... GPS CÓDIGO 4200,VENCIMENTO EM 30/06/2023....................... | 136.329,51 | ||
| 30/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 136.329,51 | ||
| 30/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5581/2023 INSS - 9672 | 136.329,51 | ||
| 20/07/2023 | lancamento indevido | -136.329,51 | ||
| 31/07/2023 | Empenhado na despesa incorreta. | -136.329,51 | ||
| 31/07/2023 | Empenhado na despesa incorreta | -136.329,51 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
