Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2023 |
EMPENHO GLOBAL PARA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CLÍNICA GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21/05 a 27/07/2023,
CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº063/2023..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº015/2023.
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=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/05 a 20/06/2023.
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/06 a 20/07/2023.......................
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 27/07/2023....................... |
116.133,33 |
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| 05/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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52.000,00 |
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| 05/07/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5626/2023, 15908 - SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA |
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2.496,00 |
| 05/07/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5626/2023, 15908 - SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA |
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2.600,00 |
| 07/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5626/2023 - REF.SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023 NFS-e nº49.
SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA - 15908 |
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46.904,00 |
| 20/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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52.000,00 |
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| 20/07/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5626/2023, 15908 - SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA |
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2.496,00 |
| 20/07/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5626/2023, 15908 - SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA |
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2.600,00 |
| 26/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5626/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/06 a 20/07/2023, NFS-e nº51.
SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA - 15908 |
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46.904,00 |
| 28/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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12.133,33 |
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| 28/07/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5626/2023, 15908 - SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA |
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582,40 |
| 28/07/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5626/2023, 15908 - SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA |
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606,67 |
| 08/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5626/2023 - NFS-e nº53, REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 a 27/07/2023.
SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA - 15908 |
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10.944,26 |
| TOTAL |
116.133,33 |
116.133,33 |
116.133,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
