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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	563	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha janeiro 2023	0,00	123.787,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha janeiro 2023	123.787,10
30/01/2023	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2023		123.787,10
30/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			78,00
30/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			644,82
30/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			6.399,63
30/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			11.907,59
31/01/2023	Pagamento de Empenho 563/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			104.757,06
TOTAL		123.787,10	123.787,10	123.787,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	30/01/2023	78,00		Lançada
BERS - Consignados	30/01/2023	644,82		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	30/01/2023	6.399,63		Lançada
INSS contribuição dos segurados	30/01/2023	11.907,59		Lançada
TOTAL		19.030,04