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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5722	Data de lançamento:	13/07/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 07/2023 P1	0,00	2.173,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2023	FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 07/2023 P1	2.173,44
13/07/2023	LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JULHO/23		2.173,44
13/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores			11,49
13/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores			43,26
13/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores			64,00
13/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores			209,09
14/07/2023	Pagamento de Empenho 5722/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.845,60
TOTAL		2.173,44	2.173,44	2.173,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	13/07/2023	11,49		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	13/07/2023	43,26		Lançada
PROVIDA - SIGESC	13/07/2023	64,00		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	13/07/2023	209,09		Lançada
TOTAL		327,84