| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5753 | Data de lançamento: | 13/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 07/2023 P1 | 1.496,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 07/2023 P1 | 1.496,17 | ||
| 13/07/2023 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JULHO/23 | 1.496,17 | ||
| 13/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB | 44,88 | ||
| 13/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB | 105,87 | ||
| 14/07/2023 | Pagamento de Empenho 5753/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.345,42 | ||
| TOTAL | 1.496,17 | 1.496,17 | 1.496,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 13/07/2023 | 44,88 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 13/07/2023 | 105,87 | Lançada | |
| TOTAL | 150,75 |
