| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 5765 | Data de lançamento: | 14/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO FPMS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº69/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN CIA JUNHO/2023,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ -TERMO DE ACORDO Nº1615/2017.... | 59.305,19 | 59.305,19 |
| 1.00 | =TERMO DE ACORDO nº1616/2017..... | 32.855,59 | 32.855,59 |
| 1.00 | =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... | 7.273,34 | 7.273,34 |
| 1.00 | =TERMO DE ACORDO nº1618/2017..... | 302,76 | 302,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº69/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN CIA JUNHO/2023,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ -TERMO DE ACORDO Nº1615/2017.... =TERMO DE ACORDO nº1616/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1618/2017..... | 99.736,88 | ||
| 14/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 99.736,88 | ||
| 19/07/2023 | Pagamento de Empenho 5765/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99.736,88 | ||
| TOTAL | 99.736,88 | 99.736,88 | 99.736,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
