Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2023 |
OBS:PAGAMENTO COM FR-4500 CO-3110
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EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PEC E-SUS,INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS AUXILIARES, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO SISTEMA INFORMATIZADO APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,
CONFORME DESCRITO NOS ITENS 01 E 02 DO ANEXO I,DO PROCESSO DE COMPRAS Nº228/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2021(OBSERVADO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº288/2021.......................
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=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 12 A 31/05/2023....
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2023....................... |
45.106,45 |
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| 26/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.736,67 |
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| 26/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.900,00 |
|
| 26/07/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5828/2023, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
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|
159,05 |
| 26/07/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5828/2023, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
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251,13 |
| 03/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5828/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 13 A 31/05/2023(19 DIAS),CONFORME NFS-e nº1125,RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
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|
3.577,62 |
| 03/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5828/2023 - REF. JUNHO/2023, NFS-e nº1126 RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
|
|
5.648,87 |
| 23/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.900,00 |
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| 23/08/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5828/2023, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
252,97 |
| 28/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5828/2023 - REF.JULHO/2023, NFS-e nº1144,RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
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|
5.647,03 |
| 18/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.900,00 |
|
| 18/09/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5828/2023, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
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|
254,62 |
| 22/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5828/2023 - REF. AGOSTO/2023, NFS-e nº1171,RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
|
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5.645,38 |
| 05/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.900,00 |
|
| 05/10/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5828/2023, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
256,15 |
| 11/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5828/2023 - REF. SETEMBRO/2023, NFS-e nº1203,RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
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5.643,85 |
| 09/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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5.900,00 |
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| 10/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5828/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFS-e nº1230.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
|
|
5.900,00 |
| 09/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.900,00 |
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| 12/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5828/2023 - REF.NOVEMBRO/2023, NFS-e nº1258,RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
|
|
5.900,00 |
| 25/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.900,00 |
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| 25/01/2024 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,CREDOR EMITIU DOCUMENTOS FISCAL COMPETÊNCIA MAIO/2023, COM VALOR A MENOR QUE O EMPENHADO. |
-69,78 |
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| 29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5828/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFS-e nº1293.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
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|
5.900,00 |
| TOTAL |
45.036,67 |
45.036,67 |
45.036,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
