Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5998
Data de lançamento:
21/07/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0 AG.0349 BANRISUL.................
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO
Nº103772 REF.AO PERÍODO DE 17 a 21/07/2023.......................
51,36
51,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2023
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0 AG.0349 BANRISUL.................
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO
Nº103772 REF.AO PERÍODO DE 17 a 21/07/2023.......................
51,36
21/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
51,36
27/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5998/2023
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 4307
51,36
TOTAL
51,36
51,36
51,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
