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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	618	Data de lançamento:	31/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias 2023	0,00	13.298,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2023	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias 2023	13.298,98
31/01/2023	Liquidação folha férias comp.janeiro/2022		13.298,98
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			20,63
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			46,00
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			46,21
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			52,24
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			323,96
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			555,71
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			803,29
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			1.097,79
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			1.195,66
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			1.731,85
31/01/2023	Pagamento de Empenho 618/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.425,64
TOTAL		13.298,98	13.298,98	13.298,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	31/01/2023	20,63		Lançada
PROVIDA - SIGESC	31/01/2023	46,00		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	31/01/2023	46,21		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	31/01/2023	52,24		Lançada
INSS contribuição dos segurados	31/01/2023	323,96		Lançada
Ipe - Saúde	31/01/2023	555,71		Lançada
BERS - Consignados	31/01/2023	803,29		Lançada
CEF - Consignados	31/01/2023	1.097,79		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	31/01/2023	1.195,66		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	31/01/2023	1.731,85		Lançada
TOTAL		5.873,34