| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6197 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO VENCIMENTOS COMP Folha 07/2023 | 3.848,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | FOLHA DE PAGTO VENCIMENTOS COMP Folha 07/2023 | 3.848,60 | ||
| 27/07/2023 | Liquidação folha de pagto comp.julho/2023 | 3.848,60 | ||
| 27/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE | 306,77 | ||
| 27/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE | 649,02 | ||
| 28/07/2023 | Pagamento de Empenho 6197/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.892,81 | ||
| TOTAL | 3.848,60 | 3.848,60 | 3.848,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 27/07/2023 | 306,77 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 27/07/2023 | 649,02 | Lançada | |
| TOTAL | 955,79 |
