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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6306	Data de lançamento:	27/07/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Folha 07/2023	0,00	8.565,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2023	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Folha 07/2023	8.565,93
27/07/2023	Liquidação folha de pagto comp.julho/2023		8.565,93
27/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			20,80
27/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			28,00
27/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			38,75
27/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			647,44
27/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			963,40
27/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			1.383,77
27/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			2.012,39
28/07/2023	Pagamento de Empenho 6306/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.471,38
TOTAL		8.565,93	8.565,93	8.565,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/07/2023	20,80		Lançada
PROVIDA - SIGESC	27/07/2023	28,00		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	27/07/2023	38,75		Lançada
BB - Consignados	27/07/2023	647,44		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/07/2023	963,40		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/07/2023	1.383,77		Lançada
BERS - Consignados	27/07/2023	2.012,39		Lançada
TOTAL		5.094,55