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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	632	Data de lançamento:	31/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias 2023	0,00	11.811,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2023	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias 2023	11.811,74
31/01/2023	Liquidação folha férias comp.janeiro/2022		11.811,74
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			13,96
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			41,00
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			83,58
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			148,00
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			203,85
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			840,72
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			1.051,79
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			1.085,59
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			1.227,86
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			1.412,12
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			1.710,03
31/01/2023	Pagamento de Empenho 632/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.993,24
TOTAL		11.811,74	11.811,74	11.811,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	31/01/2023	13,96		Lançada
PROVIDA - SIGESC	31/01/2023	41,00		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	31/01/2023	83,58		Lançada
INSS contribuição dos segurados	31/01/2023	148,00		Lançada
INSS contribuição dos segurados	31/01/2023	203,85		Lançada
Ipe - Saúde	31/01/2023	840,72		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	31/01/2023	1.051,79		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	31/01/2023	1.085,59		Lançada
BERS - Consignados	31/01/2023	1.227,86		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	31/01/2023	1.412,12		Lançada
CEF - Consignados	31/01/2023	1.710,03		Lançada
TOTAL		7.818,50