Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6472 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE UTILIZADO NO VEICULO IXQ 1D86;..........
-ACDELCO 15W40 API;..... |
58,00 |
232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE UTILIZADO NO VEICULO IXQ 1D86;..........
-ACDELCO 15W40 API;..... |
232,00 |
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| 07/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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232,00 |
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| 07/08/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6472/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA |
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0,56 |
| 08/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6472/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 |
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231,44 |
| TOTAL |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
07/08/2023 |
0,56 |
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Lançada |
| TOTAL |
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0,56 |
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