| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6539 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.10.00.00 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL DE 14 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR ,POIS O CONTRATO 115/2018, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 003/2018 TEVE O SEU VENCIMENTO EM 10/05/2023 PORÉM O SERVIÇO FOI PRESTADO DURANTE TODO O MÊS DE MAIO , SENDO NECESSARIO O PAGAMENTO DESTA DIFERENÇA DE 21 DIAS ;..... -SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023;........ | 1.823,75 | 1.823,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL DE 14 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR ,POIS O CONTRATO 115/2018, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 003/2018 TEVE O SEU VENCIMENTO EM 10/05/2023 PORÉM O SERVIÇO FOI PRESTADO DURANTE TODO O MÊS DE MAIO , SENDO NECESSARIO O PAGAMENTO DESTA DIFERENÇA DE 21 DIAS ;..... -SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023;........ | 1.823,75 | ||
| 28/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.823,75 | ||
| 28/08/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6539/2023, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP | 87,54 | ||
| 28/08/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6539/2023, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP | 54,71 | ||
| 29/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6539/2023 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 10933 | 1.681,50 | ||
| TOTAL | 1.823,75 | 1.823,75 | 1.823,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/08/2023 | 87,54 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 28/08/2023 | 54,71 | Lançada | |
| TOTAL | 142,25 |
