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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	68	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL REF.RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA QUE REALIZA O SERVIÇO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS-RSU,DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS E SUA CORRETA DESTINAÇÃO DE ACORDO COM OS SERVIÇOS DESCRITOS NO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021 E NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº804/2021........... --------------------------------- -SERVIÇO DE "COLETA" REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E R	50.234,41	602.812,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	EMPENHO GLOBAL REF.RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA QUE REALIZA O SERVIÇO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS-RSU,DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS E SUA CORRETA DESTINAÇÃO DE ACORDO COM OS SERVIÇOS DESCRITOS NO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021 E NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº804/2021........... --------------------------------- -SERVIÇO DE "COLETA" REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAL DE ORIGEM DOMÉSTICA DE UMA POPULAÇÃO APROXIMADA DE 12.000 HABITANTES,SENDO UMA QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA DE 100 TONELADAS ,TENDO COMO PERCURSO A SER REALIZADO OS DEFINIDOS COMO ROTA 1, 2 e 3, PESAGENS NO INÍCIO E NO FINAL DO PERCURSO E TRANSPORTE ATÉ A ESTAÇÃO DE TRANSBORDO...... ADITIVO CONTRATUAL COM VIGÊNCIA DE 01/01 A 31/12/2023............	602.812,92
10/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		50.234,41
10/02/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			2.550,86
10/02/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			1.594,29
14/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 68/2023 - REF. JANEIRO/2023, NFS-e nº1748,RELATÓRIOS ANEXO. EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327			46.089,26
08/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.		50.234,41
08/03/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			2.550,86
08/03/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			1.594,29
09/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			46.089,26
11/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		50.234,41
11/04/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			2.550,86
11/04/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			1.594,29
12/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			46.089,26
11/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		50.234,41
11/05/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			2.550,86
11/05/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			1.594,29
19/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			46.089,26
07/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		50.234,41
07/06/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			2.550,86
07/06/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			1.594,29
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			46.089,26
05/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		50.234,41
05/07/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			2.550,86
05/07/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			1.594,29
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 68/2023 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAL,COLETADOS NO MÊS DE JUNHO/2023, NFS-e nº1817, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327			46.089,26
07/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		50.234,41
07/08/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			2.550,86
07/08/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			1.594,29
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			46.089,26
11/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		50.234,41
11/09/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			2.550,86
11/09/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			1.594,29
14/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 68/2023 - REF. SERVIÇOS DE COLETADE RSU NO MÊS DE AGOSTO/2023,NFS-e nº1846 COMPROVANTES DE PESAGE DOCUMENTOS E CNDS ANEXO. EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327			46.089,26
17/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		50.234,41
17/10/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			2.550,86
17/10/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			1.594,29
23/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			46.089,26
31/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		50.234,41
31/10/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			2.550,86
31/10/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			1.594,29
21/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			46.089,26
04/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		50.234,41
04/12/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			2.550,86
04/12/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			1.594,29
20/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			46.089,26
12/01/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		50.234,41
12/01/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			2.550,86
12/01/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			1.594,29
18/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			46.089,26
TOTAL		602.812,92	602.812,92	602.812,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	10/02/2023	2.550,86		Lançada
ISS - LIVRE	10/02/2023	1.594,29		Lançada
IRRF	08/03/2023	2.550,86		Lançada
ISS - LIVRE	08/03/2023	1.594,29		Lançada
IRRF	11/04/2023	2.550,86		Lançada
ISS - LIVRE	11/04/2023	1.594,29		Lançada
IRRF	11/05/2023	2.550,86		Lançada
ISS - LIVRE	11/05/2023	1.594,29		Lançada
IRRF	07/06/2023	2.550,86		Lançada
ISS - LIVRE	07/06/2023	1.594,29		Lançada
IRRF	05/07/2023	2.550,86		Lançada
ISS - LIVRE	05/07/2023	1.594,29		Lançada
IRRF	07/08/2023	2.550,86		Lançada
ISS - LIVRE	07/08/2023	1.594,29		Lançada
IRRF	11/09/2023	2.550,86		Lançada
ISS - LIVRE	11/09/2023	1.594,29		Lançada
IRRF	17/10/2023	2.550,86		Lançada
ISS - LIVRE	17/10/2023	1.594,29		Lançada
IRRF	31/10/2023	2.550,86		Lançada
ISS - LIVRE	31/10/2023	1.594,29		Lançada
IRRF	04/12/2023	2.550,86		Lançada
ISS - LIVRE	04/12/2023	1.594,29		Lançada
IRRF	12/01/2024	2.550,86		Lançada
ISS - LIVRE	12/01/2024	1.594,29		Lançada
TOTAL		49.741,80