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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	681	Data de lançamento:	31/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias 2023	0,00	1.540,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2023	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias 2023	1.540,84
31/01/2023	Liquidação folha férias comp.janeiro/2022		1.540,84
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			15,41
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			165,37
31/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			518,51
31/01/2023	Pagamento de Empenho 681/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			841,55
TOTAL		1.540,84	1.540,84	1.540,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	31/01/2023	15,41		Lançada
INSS contribuição dos segurados	31/01/2023	165,37		Lançada
BERS - Consignados	31/01/2023	518,51		Lançada
TOTAL		699,29