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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	69	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL REF.RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA QUE REALIZA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAL,COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS O SERVIÇO A SER PRESTADO DEVERÁ OBEDECER O DESCRITO NO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021,CONTRATO Nº808/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS ................................. =SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	17.200,72	206.408,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	EMPENHO GLOBAL REF.RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA QUE REALIZA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAL,COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS O SERVIÇO A SER PRESTADO DEVERÁ OBEDECER O DESCRITO NO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021,CONTRATO Nº808/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS ................................. =SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS "RSU",DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO ATÉ O LOCAL DA DESTINAÇÃO FINAL E PESAGEM....... RENOVAÇÃO DO CONTRATO CONFORME 2º TERMO ADITIVO,COM VIGÊNCIA DE 01/01 A 31/12/2023...............	206.408,64
10/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		17.200,72
10/02/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			218,36
10/02/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			545,90
14/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 69/2023 - REF. JANEIRO/2023, NFS-e nº1749, RELATÓRIOS ANEXO. EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327			16.436,46
08/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.		17.200,72
08/03/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			218,36
08/03/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			545,90
09/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.436,46
11/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		17.200,72
11/04/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			218,36
11/04/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			545,90
12/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.436,46
11/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		17.200,72
11/05/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			218,36
11/05/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			545,90
19/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.436,46
07/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		17.200,72
07/06/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			218,36
07/06/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			545,90
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.436,46
05/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		17.200,72
05/07/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			218,36
05/07/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			545,90
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 69/2023 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLICOS URBANOS E RURAL,COLETADOS NO MÊS DE JUNHO/2023, NFS-e nº1818,DOCUMENTAÇÃO ANEXA. EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327			16.436,46
07/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		17.200,72
07/08/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			218,36
07/08/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			545,90
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.436,46
11/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		17.200,72
11/09/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			218,36
11/09/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			545,90
14/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 69/2023 - REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL DO RSU COLETADO NO MÊS DE AGOSTO/2023,NFS-e nº1847 COMPROVANTES DE PESAGE DOCUMENTOS E CNDS ANEXO. EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327			16.436,46
17/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		17.200,72
17/10/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			218,36
17/10/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			545,90
23/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.436,46
31/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		17.200,72
31/10/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			218,36
31/10/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			545,90
21/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.436,46
04/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		17.200,72
04/12/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			218,36
04/12/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			545,90
20/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.436,46
12/01/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		17.200,72
12/01/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			218,36
12/01/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			545,90
18/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.436,46
TOTAL		206.408,64	206.408,64	206.408,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	10/02/2023	218,36		Lançada
ISS - LIVRE	10/02/2023	545,90		Lançada
IRRF	08/03/2023	218,36		Lançada
ISS - LIVRE	08/03/2023	545,90		Lançada
IRRF	11/04/2023	218,36		Lançada
ISS - LIVRE	11/04/2023	545,90		Lançada
IRRF	11/05/2023	218,36		Lançada
ISS - LIVRE	11/05/2023	545,90		Lançada
IRRF	07/06/2023	218,36		Lançada
ISS - LIVRE	07/06/2023	545,90		Lançada
IRRF	05/07/2023	218,36		Lançada
ISS - LIVRE	05/07/2023	545,90		Lançada
IRRF	07/08/2023	218,36		Lançada
ISS - LIVRE	07/08/2023	545,90		Lançada
IRRF	11/09/2023	218,36		Lançada
ISS - LIVRE	11/09/2023	545,90		Lançada
IRRF	17/10/2023	218,36		Lançada
ISS - LIVRE	17/10/2023	545,90		Lançada
IRRF	31/10/2023	218,36		Lançada
ISS - LIVRE	31/10/2023	545,90		Lançada
IRRF	04/12/2023	218,36		Lançada
ISS - LIVRE	04/12/2023	545,90		Lançada
IRRF	12/01/2024	218,36		Lançada
ISS - LIVRE	12/01/2024	545,90		Lançada
TOTAL		9.171,12