| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 6980 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS ESF's MUNICIPAIS CONFORME 1º, 2º e 3º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021....................... --------------------------------- =SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NOS ESF's DO MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2023...................... *NILTON VICENTE(ESF PORTÃO) *PAULO R.A.LOPES(ESF PORTÃO) *PAULO S.A.ALVES(ESF HARMONIA) *DIONATAN MOREIRA(ESF | 4.792,63 | 19.170,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS ESF's MUNICIPAIS CONFORME 1º, 2º e 3º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021....................... --------------------------------- =SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NOS ESF's DO MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2023...................... *NILTON VICENTE(ESF PORTÃO) *PAULO R.A.LOPES(ESF PORTÃO) *PAULO S.A.ALVES(ESF HARMONIA) *DIONATAN MOREIRA(ESF HARMONIA).. | 19.170,52 | ||
| 31/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 19.170,52 | ||
| 31/08/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6980/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 920,18 | ||
| 31/08/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6980/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 958,53 | ||
| 31/08/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6980/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 2.108,76 | ||
| 06/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6980/2023 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 | 15.183,05 | ||
| TOTAL | 19.170,52 | 19.170,52 | 19.170,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/08/2023 | 920,18 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 31/08/2023 | 958,53 | Lançada | |
| INSS | 31/08/2023 | 2.108,76 | Lançada | |
| TOTAL | 3.987,47 |
