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Exercício: 2023
Nome do Credor: DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7447	Data de lançamento:	04/09/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	75 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO AOS PACIENTES DO NAAB (ATENDIMENTO SEMANAL, SENDO 20 PACIENTES POR SEMANA E 80 ATENDIMENTOS AO MÊS), PELO PERÍODO DE 180 DIAS (18/08/2023 A 17/02/2024)...................... CONTRATO nº315/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº075/2023. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 18 a 31/08/2023....................... ---------------------------------	387,10	5.419,35
4.00	=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2023...............	12.000,00	48.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2023	EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO AOS PACIENTES DO NAAB (ATENDIMENTO SEMANAL, SENDO 20 PACIENTES POR SEMANA E 80 ATENDIMENTOS AO MÊS), PELO PERÍODO DE 180 DIAS (18/08/2023 A 17/02/2024)...................... CONTRATO nº315/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº075/2023. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 18 a 31/08/2023....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2023...............	53.419,35
04/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		12.000,00
16/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		12.000,00
16/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		12.000,00
16/10/2023	lIQUIDAÇÃO INCORRETA		-12.000,00
16/10/2023	lIQUIDAÇÃO INCORRETA		-12.000,00
20/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7447/2023 - REF. CONSULTAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, NFS-e nº202318. DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA - 16292			12.000,00
09/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		12.000,00
10/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7447/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFS-e nº202323. DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA - 16292			12.000,00
11/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		12.000,00
12/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7447/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFS-e nº202328. DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA - 16292			12.000,00
05/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		12.000,00
08/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7447/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFS-e nº202333. DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA - 16292			12.000,00
14/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.419,35
20/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7447/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 18 a 31/08/2023,CONFORME NFS-e nº20244. DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA - 16292			5.419,35
TOTAL		53.419,35	53.419,35	53.419,35
SALDO A PAGAR				0,00