Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7474 |
Data de lançamento: |
05/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA XCMG RA-GR 1803BR PSJ-0010;.........
-FILTRO 1325;.............. |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA XCMG RA-GR 1803BR PSJ-0010;.........
-FILTRO 1325;.............. |
550,00 |
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| 27/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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550,00 |
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| 27/09/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7474/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA |
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6,60 |
| 03/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7474/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 |
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543,40 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
27/09/2023 |
6,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,60 |
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