Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7529 |
Data de lançamento: |
11/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NO VEICULO ONIX JBT 3C56;..............
-ÓLEO 0W20 API SP;..... |
75,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NO VEICULO ONIX JBT 3C56;..............
-ÓLEO 0W20 API SP;..... |
300,00 |
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| 25/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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300,00 |
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| 25/09/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7529/2023, 8989 - CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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0,72 |
| 03/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7529/2023
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 8989 |
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299,28 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
25/09/2023 |
0,72 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,72 |
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