Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2023 |
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº6458/2023 POIS FOI ANULADO PARA CORRIGIR A DESCRIÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO......
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EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO TÉCNICO DO PMOC (PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DOS 37 EQUIPAMENTOS TIPO AR CONDICIONADO INSTALADOS JUNTO AO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER PELO PERÍODO DE DOZE MESES (20/07/23 A 19/07/24).
CONTRATO nº293/2023..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº066/2023.
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=1ª PARCELA CONTRATUAL REF.20/07 a 19/08/2023.....................
--------------------------------- =2ª PARCELA CONTRATUAL REF.20/08 a 19/09/2023.....................
--------------------------------- =3ª PARCELA CONTRATUAL REF.20/09 a 19/10/2023.....................
--------------------------------- =4ª PARCELA CONTRATUAL REF.20/10 a 19/11/2023.....................
--------------------------------- =5ª PARCELA CONTRATUAL REF.20/11 a 19/12/2023..................... |
19.675,00 |
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| 26/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.935,00 |
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| 26/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.935,00 |
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| 03/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7654/2023 - PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REF.AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PMOC,REALIZADOS NO PERÍODO DE 20/08 a 19/09/2023, NFS-e nº202357.
DYEGO MARKOSKI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 15124 |
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3.935,00 |
| 03/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7654/2023 - PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REF.AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PMOC, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/07 a 19/08/2023, NFS-e nº202356.
DYEGO MARKOSKI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 15124 |
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3.935,00 |
| 24/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.935,00 |
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| 30/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7654/2023 - REF. 3ª PARCELA PERÍODO DE 20/09 a 19/10/2023,NFS-e nº202363,RELATÓRIO ANEXO.
DYEGO MARKOSKI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 15124 |
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3.935,00 |
| 07/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.935,00 |
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| 12/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7654/2023 - PAGAMENTO DA 4ª PARCELA REF.PERÍODO DE 20/10 a 19/11/2023, NFS-e nº202373, RELATÓRIO ANEXO.
DYEGO MARKOSKI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 15124 |
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3.935,00 |
| 25/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.935,00 |
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| 29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7654/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/11 A 19/12/2023,CONFORME CONTRATO,NFS-e nº202384.
DYEGO MARKOSKI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 15124 |
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3.935,00 |
| TOTAL |
19.675,00 |
19.675,00 |
19.675,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
