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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7700	Data de lançamento:	25/09/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias p2 2023	0,00	7.758,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2023	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias p2 2023	7.758,82
25/09/2023	Folha férias!Comp.setembro/2023.		7.758,82
25/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			18,19
25/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			233,99
25/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			902,25
27/09/2023	Pagamento de Empenho 7700/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.604,39
TOTAL		7.758,82	7.758,82	7.758,82
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	25/09/2023	18,19		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	25/09/2023	233,99		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	25/09/2023	902,25		Lançada
TOTAL		1.154,43