Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. Folha setembro 2023
0,00
12.667,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2023
INSS PARTE PATRONAL REF. Folha setembro 2023
12.667,34
26/09/2023
Liquidação Folha de pagamento Comp.setembro/2023
12.667,34
26/09/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores
35,89
26/09/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PIM - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 8, Centro Custo: 9
757,28
19/10/2023
Pagamento de Empenho 7802/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
11.874,17
TOTAL
12.667,34
12.667,34
12.667,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
26/09/2023
35,89
Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
