Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7803 |
Data de lançamento: |
26/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Folha setembro 2023 |
0,00 |
24.137,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2023 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Folha setembro 2023 |
24.137,11 |
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| 26/09/2023 |
Liquidação Folha de pagamento Comp.setembro/2023 |
|
24.137,11 |
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| 26/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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28,95 |
| 26/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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266,17 |
| 28/09/2023 |
Pagamento de Empenho 7803/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23.841,99 |
| TOTAL |
24.137,11 |
24.137,11 |
24.137,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
26/09/2023 |
28,95 |
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Lançada |
| INSS contribuição dos segurados |
26/09/2023 |
266,17 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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295,12 |
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