Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7830 |
Data de lançamento: |
26/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. Folha setembro 2023 |
0,00 |
4.612,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2023 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. Folha setembro 2023 |
4.612,87 |
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| 26/09/2023 |
Liquidação Folha de pagamento Comp.setembro/2023 |
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4.612,87 |
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| 10/10/2023 |
Pagamento de Empenho 7830/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.612,87 |
| 26/10/2023 |
ESTORNADO PARA SER EMPENHADO NA DOTAÇÃO APORTES |
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-4.612,87 |
| 26/10/2023 |
Estorno devido a alteração da legislação que alterou a forma de contabilização passando a ser Aportes Periódicos, conforme Lei municipal n°2850/2023 |
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-4.612,87 |
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| 26/10/2023 |
Estorno devido a alteração da legislação que alterou a forma de contabilização passando a ser Aportes Periódicos, conforme Lei municipal n°2850/2023 |
-4.612,87 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
