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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7925	Data de lançamento:	26/09/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SUBSÍDIOS REF. Folha setembro 2023	0,00	5.079,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2023	SUBSÍDIOS REF. Folha setembro 2023	5.079,62
26/09/2023	Liquidação Folha de pagamento Comp.setembro/2023		5.079,62
26/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - Subsídios			50,80
26/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - Subsídios			370,35
26/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - Subsídios			537,05
26/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - Subsídios			1.138,68
28/09/2023	Pagamento de Empenho 7925/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.982,74
TOTAL		5.079,62	5.079,62	5.079,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	26/09/2023	50,80		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	26/09/2023	370,35		Lançada
INSS contribuição dos segurados	26/09/2023	537,05		Lançada
BERS - Consignados	26/09/2023	1.138,68		Lançada
TOTAL		2.096,88