Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2023 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMA EDUCACIONAL DE RECICLAGEM - PROGRAMA RECICLE BEM, DESTINADO A ABRANGER 770 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALTO DO JACUÍ, PELO PRAZO DE 12 MESES (11/09/23 A 10/09/24)............
CONTRATO nº328/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº012/2023.......
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=SERVIÇOS DESCRITOS NA CLAUSULA QUARTA e PAGAMENTO DE ACORDO COM A CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO CELEBRADO EM 11/09/2023.......... |
129.200,00 |
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| 05/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.000,00 |
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| 10/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8047/2023 - REF. 1ª PARCELA CONTRATUAL, CONFORME NFS-e nº202300000000159.
GABRIELA RODRIGUES - 16306 |
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1.000,00 |
| 26/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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25.640,00 |
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| 26/10/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8047/2023, 16306 - GABRIELA RODRIGUES |
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1.230,72 |
| 10/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8047/2023 - REF. 2ª PARCELA CONTRATUAL OUTUBRO/2023,NFS-e nº202300000000176.
GABRIELA RODRIGUES - 16306 |
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24.409,28 |
| 28/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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25.640,00 |
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| 28/11/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8047/2023, 16306 - GABRIELA RODRIGUES |
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1.230,72 |
| 07/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. DA 3ª PARCELA DO EMPENHO 8047/2023 - NFS-e nº202300000000224.
GABRIELA RODRIGUES - 16306 |
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24.409,28 |
| 11/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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25.640,00 |
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| 11/12/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8047/2023, 16306 - GABRIELA RODRIGUES |
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1.230,72 |
| 12/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8047/2023 - 4ª PARCELA CONTRATUAL, NFS-e nº202300000000239.
GABRIELA RODRIGUES - 16306 |
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24.409,28 |
| 25/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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25.640,00 |
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| 25/01/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8047/2023, 16306 - GABRIELA RODRIGUES |
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1.230,72 |
| 29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8047/2023 - PAGAMENTO 5ª PARCELA CONTRATUAL,CONFORME NFS-e nº202400000000277.
GABRIELA RODRIGUES - 16306 |
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24.409,28 |
| 15/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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25.640,00 |
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| 15/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8047/2023, 16306 - GABRIELA RODRIGUES |
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1.230,72 |
| 20/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8047/2023 - 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº328/2023 (REF.PAGAMENTO FINAL),NFS-e nº202400000000313.
GABRIELA RODRIGUES - 16306 |
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24.409,28 |
| TOTAL |
129.200,00 |
129.200,00 |
129.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
