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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8337	Data de lançamento:	17/10/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº59061-4 NO PERÍODO DE 03 a 10/10/2023....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº842761100052132 ao 135, nº812771100100210,822791100154424 nº822831100121144 ao 151.........	11,50	161,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2023	PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº59061-4 NO PERÍODO DE 03 a 10/10/2023....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº842761100052132 ao 135, nº812771100100210,822791100154424 nº822831100121144 ao 151.........	161,00
17/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		161,00
18/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8337/2023 BANCO DO BRASIL SA - 6946			161,00
TOTAL		161,00	161,00	161,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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