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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8339	Data de lançamento:	17/10/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº5039-3 NO PERÍODO DE 03 a 10/10/2023....... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTOS Nº842761100052126, 812 771100100207 ao 208 e 822831100121116 ao 125...........	11,50	149,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2023	PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº5039-3 NO PERÍODO DE 03 a 10/10/2023....... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTOS Nº842761100052126, 812 771100100207 ao 208 e 822831100121116 ao 125...........	149,50
17/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		149,50
18/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8339/2023 BANCO DO BRASIL SA - 6946			149,50
TOTAL		149,50	149,50	149,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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