Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8344
Data de lançamento:
17/10/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº04.43.0-0 NO PERÍODO DE 02 a 06/10/2023.......
-TARIFA CONVÊNIO DOCUMENTOS nº103772.........................
63,06
63,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2023
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº04.43.0-0 NO PERÍODO DE 02 a 06/10/2023.......
-TARIFA CONVÊNIO DOCUMENTOS nº103772.........................
63,06
17/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
63,06
18/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8344/2023
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 4307
63,06
TOTAL
63,06
63,06
63,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
