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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8480	Data de lançamento:	25/10/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias out 2023		2.867,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2023	FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias out 2023	2.867,91
25/10/2023	Liquidação Folha Férias comp.outubro2023		2.867,91
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			25,72
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			45,04
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			279,03
27/10/2023	Pagamento de Empenho 8480/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.518,12
TOTAL		2.867,91	2.867,91	2.867,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	25/10/2023	25,72		Lançada
INSS contribuição dos segurados	25/10/2023	45,04		Lançada
INSS contribuição dos segurados	25/10/2023	279,03		Lançada
TOTAL		349,79