Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS folha out 2023 |
23.620,26 |
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| 27/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUTUBRO/2023 |
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23.620,26 |
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| 27/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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124,00 |
| 27/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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146,25 |
| 27/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.039,15 |
| 27/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.310,37 |
| 27/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.784,23 |
| 27/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.985,91 |
| 31/10/2023 |
Pagamento de Empenho 8549/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.230,35 |
| TOTAL |
23.620,26 |
23.620,26 |
23.620,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
