Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8775 |
Data de lançamento: |
27/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SUBSÍDIOS REF. folha out 2023 |
0,00 |
1.015,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2023 |
SUBSÍDIOS REF. folha out 2023 |
1.015,92 |
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| 27/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUTUBRO/2023 |
|
1.015,92 |
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| 27/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Subsídios |
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112,49 |
| 27/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Subsídios |
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483,73 |
| 31/10/2023 |
Pagamento de Empenho 8775/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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419,70 |
| TOTAL |
1.015,92 |
1.015,92 |
1.015,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS contribuição dos segurados |
27/10/2023 |
112,49 |
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Lançada |
| BERS - Consignados |
27/10/2023 |
483,73 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
596,22 |
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