Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2023 |
PROCESSO nº2066/2023.............
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº006/2023 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO A CONTRATADA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ESF HARMONIA,PRESTADOS NO PERÍODO DE 28/07 A 27/08/2023.ANEXO DESPACHO,TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO,REQUERIMENTO,
CND's,RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS E PARECER JURÍDICO...............
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=ESTE EMPENHO REFERE-SE A 53,153846153% DO VALOR A SER PAGO CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DO TAC-006/2023..................... |
13.820,00 |
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| 21/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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13.820,00 |
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| 21/11/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8836/2023, 15908 - SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA |
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663,36 |
| 21/11/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8836/2023, 15908 - SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA |
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691,00 |
| 23/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8836/2023
SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA - 15908 |
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12.465,64 |
| TOTAL |
13.820,00 |
13.820,00 |
13.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
