| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA |
| Número do empenho: | 8837 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO nº2066/2023............. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº006/2023 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO A CONTRATADA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ESF HARMONIA,PRESTADOS NO PERÍODO DE 28/07 A 27/08/2023.ANEXO DESPACHO,TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO,REQUERIMENTO, CND's,RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS E PARECER JURÍDICO............... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A 46.846153847% DO VALOR A SER PAGO CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DO TAC | 12.180,00 | 12.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | PROCESSO nº2066/2023............. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº006/2023 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO A CONTRATADA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ESF HARMONIA,PRESTADOS NO PERÍODO DE 28/07 A 27/08/2023.ANEXO DESPACHO,TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO,REQUERIMENTO, CND's,RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS E PARECER JURÍDICO............... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A 46.846153847% DO VALOR A SER PAGO CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DO TAC-006/2023. | 12.180,00 | ||
| 21/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 12.180,00 | ||
| 21/11/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8837/2023, 15908 - SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA | 584,64 | ||
| 21/11/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8837/2023, 15908 - SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA | 609,00 | ||
| 23/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8837/2023 SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA - 15908 | 10.986,36 | ||
| TOTAL | 12.180,00 | 12.180,00 | 12.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 21/11/2023 | 584,64 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 21/11/2023 | 609,00 | Lançada | |
| TOTAL | 1.193,64 |
