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Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8972	Data de lançamento:	07/11/2023
Tipo de empenho:	JUROS CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	3290.21.01.01.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07
Natureza da despesa:	OPERAÇAO DE CREDITO FINISA
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JUROS DE DÍVIDA REF. CONTRATO Nº532.59007/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)....... ................................. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO,COBRADOS NA PARCELA 38/90,VENCIMENTO EM 08/11/2023.......................	33.409,22	33.409,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2023	JUROS DE DÍVIDA REF. CONTRATO Nº532.59007/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)....... ................................. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO,COBRADOS NA PARCELA 38/90,VENCIMENTO EM 08/11/2023.......................	33.409,22
07/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		33.409,22
07/11/2023	Pagamento de Empenho 8972/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			33.409,22
TOTAL		33.409,22	33.409,22	33.409,22
SALDO A PAGAR				0,00