Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2023 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA EM GESTÃO TELEFÔNICA E SUPORTE EM TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 14/04/22 A 13/04/2023,
CONFORME CONTRATO nº108/2022.....
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=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2023...............
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 13/04/2023..................... |
2.060,00 |
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| 07/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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600,00 |
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| 07/02/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9/2023, 12916 - CONTEL TELECOM LTDA |
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28,80 |
| 09/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 9/2023 - REF. NFS E Nº 20234863 DO MÊS JANEIRO/2023
CONTEL TELECOM LTDA - 12916
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571,20 |
| 23/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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600,00 |
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| 23/02/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9/2023, 12916 - CONTEL TELECOM LTDA |
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28,80 |
| 27/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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571,20 |
| 13/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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600,00 |
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| 13/03/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9/2023, 12916 - CONTEL TELECOM LTDA |
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28,80 |
| 21/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 9/2023 - REF. MARÇO/2023, NFS-e nº2023/10608
CONTEL TELECOM LTDA - 12916 |
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571,20 |
| TOTAL |
2.060,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
260,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
