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Exercício: 2023
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9017	Data de lançamento:	08/11/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº812841100186326 EM 11/10/2023..	11,50	11,50
1.00	=TARIFA DOC/TED ELET.DOCUMENTO nº 842761100052127 EM 03/10/2023....	11,50	11,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2023	PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº812841100186326 EM 11/10/2023.. =TARIFA DOC/TED ELET.DOCUMENTO nº 842761100052127 EM 03/10/2023....	23,00
08/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		23,00
08/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9017/2023 BANCO DO BRASIL SA - 6946			23,00
TOTAL		23,00	23,00	23,00
SALDO A PAGAR				0,00