| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 9091 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO FPMS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº73/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN CIA NOVEMBRO/2023,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ =TERMO DE ACORDO Nº1615/2017..... | 61.015,66 | 61.015,66 |
| 1.00 | =TERMO DE ACORDO nº1616/2017..... | 33.803,20 | 33.803,20 |
| 1.00 | =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... | 7.483,11 | 7.483,11 |
| 1.00 | =TERMO DE ACORDO nº1618/2017..... | 311,49 | 311,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº73/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN CIA NOVEMBRO/2023,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ =TERMO DE ACORDO Nº1615/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1616/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1618/2017..... | 102.613,46 | ||
| 13/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 102.613,46 | ||
| 16/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9091/2023 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639 | 102.613,46 | ||
| TOTAL | 102.613,46 | 102.613,46 | 102.613,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
