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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9098	Data de lançamento:	13/11/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: ferias nov p1 2023	0,00	2.709,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2023	FERIAS SERVIDORES REF.: ferias nov p1 2023	2.709,13
13/11/2023	Liquidação Folha Férias comp.novembro/2023		2.709,13
13/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Subsídios			74,30
13/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA DIESSICA TAIS, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Subsídios			323,75
13/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA DIESSICA TAIS, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Subsídios			323,75
14/11/2023	Pagamento de Empenho 9098/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.987,33
TOTAL		2.709,13	2.709,13	2.709,13
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	13/11/2023	74,30		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	13/11/2023	323,75		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	13/11/2023	323,75		Lançada
TOTAL		721,80