Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9226 |
Data de lançamento: |
23/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias nov p2 2023 |
0,00 |
1.631,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias nov p2 2023 |
1.631,08 |
|
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| 23/11/2023 |
lIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.NOV/2023 |
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1.631,08 |
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| 23/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi |
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57,00 |
| 23/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi |
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175,92 |
| 27/11/2023 |
Pagamento de Empenho 9226/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.398,16 |
| TOTAL |
1.631,08 |
1.631,08 |
1.631,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| PROVIDA - SIGESC |
23/11/2023 |
57,00 |
|
Lançada |
| INSS contribuição dos segurados |
23/11/2023 |
175,92 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
232,92 |
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